Descrição da vaga

AVinci Compass é uma plataforma líder em investimentos alternativos, especializada em gestão de recursos, gestão de patrimônio e assessoria financeira, com presença em múltiplos segmentos da economia.

Trabalhar na Vinci é estar em um ambiente dinâmico, desafiador e colaborativo. Se você quer ser estimulado a ser a sua melhor versão, todos os dias, a Vinci é o seu lugar!

Veja mais detalhes sobre a oportunidade de Analista de Back Office.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar o acompanhamento da carteira dos fundos;
• Atuar na validação das cotas divulgadas pelos administradores, batimento de custódia dos ativos, caixa e contas a pagar e receber, validação do cálculo da taxa de administração e performance;
• Elaborar e enviar diversos relatórios de suporte à gestão (fluxo de caixa, prazo médio, acompanhamento dos ativos, relatórios de risco e limites de operação por emissor, etc);
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