Principales responsabilités

• Préparer, comptabiliser et valider les écritures comptables liées aux mouvements de trésorerie quotidiens, incluant les encaissements et les décaissements.
• Soutenir les opérations quotidiennes de trésorerie, notamment la préparation des paiements à l’aide des plateformes bancaires et du système de gestion de trésorerie.
• Contribuer à la surveillance des soldes des comptes bancaires et à l’analyse des écarts constatés.
• Participer à la préparation et à la révision des prévisions de trésorerie à court terme.
• Assurer le maintien d’une documentation précise pour l’ensemble des opérations de trésorerie et veiller à la présence d’une piste d’audit adéquate.
• Participer aux rapprochements des comptes liés à la trésorerie.
• Répondre aux demandes de rapports provenant des parties prenantes internes.
• Contribuer au maintien et à la mise à jour des procédures de trésorerie ainsi que ...