Principales responsabilités

Préparer, comptabiliser et valider les écritures comptables liées aux mouvements de trésorerie quotidiens, incluant les encaissements et les décaissements.

Soutenir les opérations quotidiennes de trésorerie, notamment la préparation des paiements à l’aide des plateformes bancaires et du système de gestion de trésorerie.

Contribuer à la surveillance des soldes des comptes bancaires et à l’analyse des écarts constatés.

Participer à la préparation et à la révision des prévisions de trésorerie à court terme.

Assurer le maintien d’une documentation précise pour l’ensemble des opérations de trésorerie et veiller à la présence d’une piste d’audit adéquate.

Participer aux rapprochements des comptes liés à la trésorerie.

Répondre aux demandes de rapports provenant des parties prenantes internes.

Contribuer au maintien et à la mise à jour des procédures de trésorerie ainsi que de la documentation ...