Funciones del Cargo – Asistente de Tesorería

• 
  

  Registrar, controlar y dar seguimiento a pagos y cobros de la compañía.

  
  


• 
  

  Realizar conciliaciones bancarias y conciliaciones de cuentas contables.

  
  


• 
  

  Ejecutar y validar procesos de liquidación de cobros con tarjeta de crédito y débito.

  
  


• 
  

  Verificar documentación de respaldo para pagos, depósitos y movimientos financieros.

  
  


• 
  

  Dar seguimiento a cuentas por pagar y cuentas por cobrar.

  
  


• 
  

  Coordinar con entidades bancarias y áreas internas temas relacionados con transacciones y novedades financieras.

  
  


• 
  

  Generar reportes financieros y de control según requerimientos del área.

  
  


• 
  

  Mantener actualizada y ordenada la documentación física...