AUXILIAR DE TESORERÍA

Location: Cuauhtémoc, México

Type: Full time

Key Responsibilities Realizar el cuadre diario de flujos de efectivo en Excel, verificando que los ingresos y egresos registrados coincidan con los movimientos bancarios del día. Conciliar las entradas de efectivo de los motores de cobro contra los estados de cuenta bancarios, identificando y reportando diferencias al Analista de Tesorería. Validar cuentas bancarias de proveedores y colaboradores antes de procesar pagos, asegurando la exactitud de los datos (CLABE, banco, titular). Capturar y actualizar diariamente la base de datos del flujo de efectivo con las solicitudes de pago recibidas. Apoyar en la revisión y clasificación de pólizas de cheques, verificando que cuenten con acuse de recibido y documentación soporte completa. Archivar pólizas y comprobantes de pago por folio y banco, manteniendo el archivo físico y digital ordenado y accesible. Apoyar en la revisión del control de chequeras conform...