description du poste

Ce rôle clé implique la gestion précise et efficace de la trésorerie, avec un accent particulier sur la réconciliation bancaire et la génération des écritures de lettrage client dans le logiciel GEC.

Responsabilités :

Effectuer la réconciliation bancaire quotidienne pour 9 sociétés et comptes,

Optimiser et sécuriser les flux de trésorerie (encaissements et décaissements),

Élaborer le budget, les prévisions de trésorerie et les reportings groupe,

Superviser les financements et crédits bancaires,

Contrôler les frais et s'assurer du respect des conditions bancaires,

Enregistrer toutes les opérations bancaires et concilier les positions comptables/bancaires mensuellement,

Maintenir des relations positives avec les institutions bancaires,

Collaborer efficacement avec les auditeurs CAC,

Mettre en place et maintenir les outils de trésorerie et le Générateur d'Ecr...