Buscamos Jefe de Tesorería

¿Te apasionan los números, el control financiero y la toma de decisiones basada en datos?

Propósito del cargo

Garantizar la correcta planeación, proyección y ejecución del flujo de caja, asegurando la liquidez, el control de obligaciones financieras y el cumplimiento de indicadores clave, apoyando la sostenibilidad y el crecimiento del negocio.

Responsabilidades principales

• Gestión integral del flujo de caja libre: proyección, ejecución y control.
• Análisis de desviaciones del FC y seguimiento a porcentajes de cumplimiento.
• Definición y control de KPIs de tesorería y cumplimiento financiero.
• Manejo de portales bancarios y ejecución de pagos.
• Registro contable de pagos y control del egreso.
• Conciliaciones bancarias de las cuentas bajo su custodia.
• Control, seguimiento y auditoría de créditos bancarios.
• Gestión de factoring de facturas (venta y comp...