Le management d'une équipe de 6 comptables clients/banques

La remontée mensuelle des positions de trésorerie du périmètre France auprès du DAF

La collaboration active à l'implémentation du nouvel ERP SAP sur la partie comptabilité clients/banques

La participation à l'enrichissement de notre TMS Kyriba

L'évolution/réorganisation du pôle banque afin qu'il intègre tous les comptes bancaires du périmètre France

Le suivi mensuel du chiffre d'affaires

La saisie des opérations bancaires (virements clients, frais bancaires, emprunts, etc.),

Le suivi des rapprochements bancaires et la résolution des écarts,

L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques à encaisser,

Le lettrage des balances clients,

Le suivi des créances clients en relation avec les agences,

Respect des délai...