Rattaché(e) au Directeur Financier, vous managez une trésorière.
Vous intégrez une équipe de 11 collaborateurs au sein du pôle finance.

Ainsi, pour ce poste, vos principales responsabilités sont les suivantes :

- Être garant du suivi, du pilotage et de la gestion de la liquidité et de la trésorerie au quotidien (notamment définition et exécution de stratégies de gestion de liquidités),
-Cohérence des flux entre outils de trésorerie, de comptabilité et de paie,
Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires dans les opérations courantes et notamment assurer le financement des besoins courants,
- Construire les prévisions de trésorerie et participation à l'élaboration des flux de trésorerie long terme avec les équipes financières,
-Production et analyse de reporting internes et externes ainsi que de KPI pour le Management (clôtures, budgets, comités, suivi des placements, des engagements, des liquidités, prévisions de trésorerie, rendement...