La figura di Treasury Assistant supporterà il team Finance nelle attività operative di tesoreria, contribuendo alla gestione quotidiana dei flussi finanziari, dei pagamenti e delle riconciliazioni bancarie.
La risorsa collaborerà con i diversi dipartimenti aziendali e con gli istituti bancari, garantendo precisione, rispetto delle scadenze e corretta gestione amministrativo-finanziaria.
 Principali responsabilità 
Supporto nella gestione dei flussi di cassa giornalieri
Preparazione e inserimento dei pagamenti fornitori
Monitoraggio degli incassi e delle scadenze
Aggiornamento dei report di tesoreria e cash flow
Verifica dei saldi bancari e movimentazioni finanziarie 
Esecuzione delle riconciliazioni bancarie
Controllo della corretta registrazione dei movimenti finanziari
Supporto nella gestione della documentazione amministrativa e bancaria
Archiviazione e organizzazione dei documenti finanziari
Collaborazione con il team Accounting ...