Função

Tesouraria diária:

Supervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria

Assegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso

Garantir que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixa

Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo

Garantir a otimização do processo de tesouraria

Gestão do Risco Financeiro:

Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do Grupo

Participar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude

Sistemas e Processos de Tesouraria:

Manter um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria, garantindo o cumprimento dos procedimentos de contro...