Treasury Specialist odpowiada za wspieranie zarządzania przepływami finansowymi grupy kapitałowej oraz optymalizację procesów związanych z zarządzaniem płynnością i ryzykiem walutowym. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z różnymi działami w organizacji, aby zapewnić efektywne zarządzanie gotówką, odpowiednie inwestowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizację kosztów finansowania.

 

Twój zakres obowiązków

• Monitorowanie bieżącej płynności finansowej grupy kapitałowej oraz prognozowanie krótko- i średnioterminowych przepływów pieniężnych;
• Zarządzanie płynnością finansową oraz optymalizacja wykorzystania środków pieniężnych w ramach grupy;
• Wsparcie we wdrożeniu oraz bieżąca obsługa struktury cash poolingu dla polskiej grupy kapitałowej;
• Zarządzanie nadwyżkami finansowymi, w tym lokowanie środków w instrumenty krótkoterminowe (lokaty, obligacje krótkoterminowe, depozyty overnight)...